금전출납부3 모임 결산서, 총회 보고용 입출금 기록 활용법 핵심 요약 — 모임 결산서는 전기 이월금부터 차기 이월금까지 한 해의 자금 흐름을 보여 주는 총회 자료다. 입출금 기록을 분류해 두면 캐시북에서 필요한 형식의 보고서를 확인할 수 있다. 한 해의 거래는 이월금으로 연결된다 기본 구성 — 모임 결산서에는 전기 이월금, 수입, 지출, 차기 이월금을 담는다. 회비와 행사 참가비, 찬조금은 들어온 돈으로, 행사 경비와 운영비는 나간 돈으로 구분해 흐름을 드러낸다. 차기 이월금은 전기 이월금에 수입을 더한 뒤 지출을 뺀 값이다. 전년도 결산서의 차기 이월금이 새 장부의 전기 이월금과 같은지 확인하면 한 해 기록의 출발점을 점검할 수 있다.통장 사이에서 자금을 옮긴 내역을 수입과 지출로 각각 처리하면 합계가 실제보다 커질 수 있다. 행사 자료를 별도로 관리했다면.. 2026. 10. 30. 모임통장 엑셀 정리, 캐시북으로 장부에 반영하는 순서 핵심 요약 — 모임통장 거래내역 파일을 장부로 옮길 때는 거래의 중복, 잔액 흐름, 수입·지출 구분을 함께 확인해야 한다. 캐시북은 파일 내용 확인부터 분류와 이체 처리까지 한 흐름으로 이어 간다. 통장 기록을 장부 기준으로 바꾸는 일 은행 모임통장은 돈이 들어오고 나간 사실을 남기지만, 총무 장부에는 그 거래가 회비인지 행사 관련 비용인지도 기록해야 한다. 파일마다 날짜 표기와 열 이름이 달라 복사만으로는 장부 기준을 맞추기 어렵고, 겹치는 기간의 파일은 같은 거래를 다시 넣을 가능성도 있다. 가져올 수 있는 형식 — 캐시북에서는 xlsx, xls, csv 형식의 거래 파일을 불러올 수 있다. 입금·출금·잔액까지 나뉜 은행 내역뿐 아니라 일자와 적요, 금액으로 구성된 목록도 대상이 되며, 먼저 반영.. 2026. 10. 29. 모임 회비 관리 흐름 만들기 — 캐시북 가입과 첫 결산서 핵심 요약 — 캐시북은 은행 모임통장에 돈을 두고 입출금 내역을 장부로 정리하는 모임 금전출납부다. 가입, 초기 기준 설정, 거래 반영을 거쳐 보고서와 결산서를 준비할 수 있다. 장부를 열기 전에 정할 것 동호회·동문회·친목회에서 회비와 행사비를 따로 적고 있다면, 통장은 유지한 채 기록의 기준부터 세울 수 있다. 캐시북 계정은 휴대폰 확인을 거쳐 만든다. 인증번호는 알림톡으로 발송되고, 카카오톡을 이용하지 않는 경우에는 문자로 받는다. 초기 기준 — 단체 이름·유형·회계연도 시작월을 입력하면 첫 회계연도와 통장·현금 지갑이 마련된다. 이어 장부를 시작할 때의 통장 잔액과 현금 잔액을 넣는다. 회계연도 시작월은 거래를 등록한 뒤 변경할 수 없으므로 처음에 확인해야 한다. 거래를 한곳에 모으는 방식 거.. 2026. 10. 29. 이전 1 다음
